Dolar AS (USD) bangkit kembali setelah kinerjanya yang lesu pada perdagangan di hari Rabu di mana para pedagang mencoba untuk menjaga agar tetap kering untuk keputusan suku bunga Federal Reserve (Fed) AS. Konsensus keseluruhannya adalah, meskipun ada jeda suku bunga, nada hawkish cukup kuat dan akan berperan dalam beberapa bulan mendatang. Sementara itu bank sentral China People Bank of China (PBOC) telah memangkas suku bunga pinjaman 1 tahun dari 2,75% menjadi 2,65%.
Dengan tersingkirnya pertemuan Fed, para pedagang tidak punya banyak waktu untuk memikirkan kembali strategi mereka karena sejumlah besar data akan segera dirilis pada hari Kamis ini. Di luar AS, Penjualan Ritel akan dirilis, diikuti oleh Klaim Pengangguran Awal, Manufaktur Empire State NY dan Indeks Manufaktur Fed Philadelphia.
Fokus besar dan pentingnya juga di sisi lain Samudra Atlantik karena Bank Sentral Eropa (ECB) akan mengumumkan kenaikan suku bunga lagi menjadi 4%, dengan konferensi pers pada pukul di mana Ketua ECB Christine Lagarde akan menguraikan tentang jalur tarif lebih lanjut untuk Zona Euro.
Pada hari Rabu, Ketua Fed AS Jerome Powell menyebutkan selama konferensi pers setelah jeda suku bunga mereka bahwa tekanan inflasi tetap tinggi. Inflasi masih perlu kembali ke 2% dan itu akan jauh. The Fed akan tetap bergantung pada data dan akan memutuskan berdasarkan pertemuan demi pertemuan. Powell menegaskan kembali bahwa inflasi inti adalah masalah utama dan terbesar mereka dan masih perlu diturunkan lebih lanjut.
Kecuali China, semua indeks utama lainnya berada di posisi merah baik di Asia maupun Eropa. Ekuitas berjangka AS ketiganya berada di posisi merah serta debu mereda atas sikap hawkish The Fed. Alat FedWatch CME Group menunjukkan bahwa pasar menghargai peluang 71,9% dari kenaikan 25 basis poin (bp) pada 26 Juli. Secara keseluruhan, sudut pandang di sini tampaknya hanya satu kenaikan lagi dan dilakukan karena semua masa depan lainnya untuk tahun 2023 mengarah ke tingkat suku bunga yang tidak berubah.
Imbal hasil obligasi Treasury AS 10 tahun diperdagangkan di 3,81%. Selama pengumuman jeda suku bunga Fed, sempat memuncak menjadi 3,85%. Dengan dimulainya sesi perdagangan Eropa, imbal hasil sedikit mengarah ke bawah.
Dolar AS adalah contoh sempurna untuk menjual rumor dan membeli fakta, karena Greenback melemah setelah keputusan jeda suku bunga Fed AS, dan menguat secara substansial setelahnya. Hal ini membuat Dollar Index (DXY) melakukan reaksi spontan setelah turun di bawah 103 dan menuju 102.57. Dengan DXY kembali di atas 103, akan menjadi kunci untuk melihat apakah indeks dapat ditutup di atas 103 untuk naik lebih tinggi dalam beberapa hari mendatang.
Di sisi atas, 105,37 (Simple Moving Average 200 hari) masih bertindak sebagai target harga jangka panjang yang harus dicapai. Level kunci kenaikan berikutnya untuk Indeks Dolar AS adalah di 105,00 (level psikologis, statis), yang bertindak sebagai elemen perantara untuk melintasi ruang terbuka.
Pada sisi negatifnya, 103,05 (SMA 100-hari) selaras sebagai level support pertama untuk mengonfirmasi perubahan tren. Jika tembus, perhatikan bagaimana DXY bereaksi di dekat SMA 55-hari di 102,57 untuk menilai penurunan atau kenaikan lebih lanjut.
Greenback menguat mendekati 1% terhadap Yen Jepang karena para trader mempersiapkan pertemuan BoJ pada hari Jumat. Pasangan USD/JPY telah melanjutkan perjalanan sisi utaranya setelah pullback mendekati 141,00 di sesi London. Mata uang utama bertujuan untuk merebut kembali tertinggi baru enam bulan di 141,60 karena tidak ada perubahan yang diharapkan dalam kebijakan moneter yang akan diumumkan oleh Bank of Japan (BoJ) pada hari Jumat.
Indek S&P500 berjangka telah menambah kerugian yang signifikan di London karena investor percaya bahwa kekhawatiran resesi Amerika Serikat telah sedikit tertunda tetapi tidak memudar. Keputusan suku bunga yang diumumkan oleh Federal Reserve (Fed) pada hari Rabu adalah netral tetapi diikuti dengan plot titik hawkish di mana ketua Fed Jerome Powell mengkonfirmasi bahwa sikap netral hanyalah lompatan dan rezim pengetatan kebijakan belum selesai.
Ini akan menjadi kemenangan awal melawan inflasi AS yang membandel karena Indeks Harga Konsumen (IHK) inti menunjukkan persistensi karena permintaan yang kuat untuk barang tahan lama dan jasa. Selain itu, kondisi pasar tenaga kerja masih ketat karena perusahaan terus melanjutkannya proses perekrutan.