Mengawali perdagangan di awal tahun 2023 ini, pada hari Senin (02/01/2023) di awal sesi Asia, Indek Dolar AS (DXY) gagal menyaksikan awal perdagangan yang positif karena tetap tertekan di dekat level terendah dalam tujuh bulan, bergerak di kisaran 103,40. DXY turun ke level terendah sejak awal Juni 2022 pada hari Jumat setelah menembus garis tren naik dua minggu, saat ini di sekitar 103,85. Momentum penurunan juga mendapatkan petunjuk dari sinyal MACD yang bearish sehingga mendukung aksi penjual DXY.
Dengan latar belakang demikian, bears DXY siap untuk mengunjungi kembali posisi swing high di awal Juni 2022 tepatnya di dekat 102,70. Namun, garis support formasi grafik bullish wedge jatuh tujuh minggu ini dapat membatasi penurunan harga lebih lanjut, paling tidak di sekitar 102,35.
Diyakini bahwa jika Indeks Dolar AS turun di bawah 102,35, akan mendekati ambang 102,00 dan ke posisi terendah di bulan Mei 2022 pada 101,30 akan dapat memikat para penjual. Sebaliknya, pemulihan DXY tetap sulit dipahami kecuali melintasi resistance di sekitar 103,85. Meski begitu, konvergensi garis atas irisan yang disebutkan dan SMA 100 menantang kenaikan Indeks Dolar AS di dekat level 104,30.Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa penembusan yang berhasil di 104,30 tidak akan ragu untuk mendorong harga menuju swing high akhir November di sekitar 108,00.
Secara keseluruhan, DXY kemungkinan akan tetap bearish merki tampak terbatas.
Potensi melemahnya Dolar AS berpeluang mendorong naik Euro dan sejumlah mata uang berisiko lainnya. Pasangan EUR/USD bergerak di sekitar resisten 1,0700 di tengah liburan di pasar global selama hari Senin pagi. Dengan demikian, pasangan mata uang utama ini berjuang untuk membenarkan komentar hawkish dari Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde di sekitar level tertinggi tiga minggu sambil berjuang untuk memperpanjang tren naik dua hari sebelumnya. Lagarde mengisyaratkan bahwa bank sentral blok itu harus menghentikan pertumbuhan upah yang cepat dari memicu inflasi, menurut Reuters.
Selain itu, ada juga komentar dari Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner yang telah memberikan tantangan bagi kenaikan EUR/USD. Sebagaimana dikutip Reuters, menurutnya inflasi di Jerman dapat turun menjadi 7% tahun ini dan terus turun pada tahun 2024 dan seterusnya. , tetapi ia percaya harga energi yang tinggi akan menjadi normal baru.
Perlu dicatat bahwa data AS yang suram dan pasar yang berkonsolidasi di akhir tahun menyeret Indeks Dolar AS (DXY) menyegarkan level terendah tujuh bulan. Indeks Manajer Pembelian Chicago melewati konsensus pasar 41,2 dan pembacaan sebelumnya 37,2 untuk mencetak angka 44,9 untuk bulan Desember. Meski begitu, pengukur aktivitas mengisyaratkan terjadinya kontraksi selama empat bulan berturut-turut.
Harus diperhatikan bahwa DXY mencetak kenaikan tahunan terbesar sejak 2015 tetapi pasangan EUR/USD hanya bisa membukukan kerugian Tahun-ke-Tahun kedua karena kekhawatiran seputar ECB tampak lebih hawkish vis-à-vis Federal Reserve AS .
Akibatnya, Risalah pertemuan terbaru Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang akan dirilis pada hari Rabu besok, serta angka ketenagakerjaan AS bulan Desember pada hari Jumat, akan sangat penting untuk diperhatikan oleh para pedagang pasangan ini. Indikator penting lainnya adalah angka akhir IMP Manufaktur dari S&P Global/BME Jerman yang akan dirilis hari ini untuk bulan Desember. Data ini diharapkan memberikan mengkonfirmasi data awal 47,4, serta cetakan pertama pengukur inflasi utama Jerman untuk bulan Desember, yaitu Indeks Harmonisasi Harga Konsumen, kemungkinan akan naik sebesar 11,8% YoY vs 11,3% sebelumnya.
Mengingat kemungkinan ekonomi Jerman yang lebih kuat, potensi kenaikan EUR/USD diharapkan untuk dapat bertahan diawal perdagangan awal tahun ini, kecuali the Fed secara mengejutkan dapat memberikan pernyataan dalam risalahnya dengan nada hawkish dan atau angka Nonfarm Payrolls (NFP) AS yang akan disampaikan nanti tiba menguat.
Secara teknis, kondisi RSI di sinyal overbought, membuat was-was bull EUR/USD di sekitar posisi tertinggi tujuh bulan di sekitar 1,0735. Bagaimanapun, pergerakan pullback EUR/USD akan tetap sulit dipahami di luar garis resistensi sebelumnya dari Mei 2021, paling lambat di dekat 1,0520.
Pola pergerakan Euro nampaknya sedikit berbeda dengan Poundsterling, dimana pasangan GBP/USD tengah menerima penawaran untuk memangkas kenaikan intraday di sekitar 1,2080, sehingga menggoda bear untuk pertama kalinya dalam tiga hari, saat suasana liburan pasar membatasi pergerakan GBP/USD.
Beberapa hal negatif seputar kondisi ekonomi politik Inggris tampaknya telah memikat pasangan GBP/USD akhir-akhir ini. Di antaranya adalah rencana dari Perdana Menteri Inggris (PM) Rishi Sunak untuk melakukan perombakan besar-besaran pada sistem pengasuhan anak yang bertujuan menghemat uang orang tua dan membantu mereka kembali bekerja, demikian menurut The Telegraph.
Sejalan dengan itu adalah pembaruan seputar pemogokan buruh Inggris. Sebagaimana laporan dari The Times bahwa para menteri Inggris berpikir serikat pekerja akan kehabisan uang dan harus mundur tetapi serikat pekerja menolak klaim tersebut, menuduh pemerintah melakukan sabotase & mengatakan mereka memiliki kekuatan finansial. Selain itu, sanksi Inggris terhadap komandan militer Rusia dan pengusaha Iran, serta permintaan otoritas Pertahanan Inggris untuk lebih banyak pendanaan, juga tampaknya telah menyelidiki pembeli GBP/USD akhir-akhir ini.
Dengan data ekonomi AS yang suram dan posisi indek Dolar AS yang tengah berkonsolidasi di sekitar level terendah tujuh bulan dan Wall Street yang ditutup dengan penurunan ringan tetapi imbal hasil obligasi Treasury AS pulih, pada gilirannya akan membuat potensi kenaikan pasangan GBP/USD muncul kembali. Lebih-lebih dengan kalender ekonomi yang ringan dan banyak pasar yang masih libur dapat menawarkan perdagangan di hari Senin (02/01/2023) yang membosankan tetapi permainan politik Inggris dapat menghibur para pedagang pasangan GBP/USD.
Dalam sepekan ini, pasar akan menantikan data akhir angka aktivitas Inggris untuk bulan Desember dan laporan ketenagakerjaan AS untuk bulan tersebut akan menjadi penting bagi pedagang pasangan GBP/USD untuk melihat arah yang jelas. Yang juga penting adalah Risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) terbaru di tengah penolakan Fed terhadap bias dovish.
Secara keseluruhan, bull GBP/USD tampaknya kehabisan tenaga tetapi kurangnya partisipasi penanda tampaknya membatasi pergerakan pasangan ini.
Secara teknis, level SMA 200 di sekitar 1,2100 mendahului garis atas segitiga yang disebutkan di dekat 1,2110 untuk membatasi kenaikan jangka pendek harga GBP/USD. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa sinyal MACD bullish dan RSI yang lebih kuat (14), tidak overbought, bergabung dengan magnet psikologis 1,2000 untuk membatasi penurunan langsung pasangan Cable.
Di tempat lain, data AS yang suram dan konsolidasi akhir tahun menyeret Indeks Dolar AS (DXY) melemah dan menjadi sentiment bullish bagi pasangan AUD/USD. Aussie sempayt mundur dari resistensi horizontal tiga minggu di tengah RSI yang hampir overbought dan sinyal MACD yang lamban. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa penembusan garis tren menurun minggu sebelumnya yang berhasil dari 13 November, mendekati 0,6780 pada saat berita ini dimuat, membuat pembeli AUD/USD tetap berharap.
Bahkan jika harga menembus support 0,6780, level HMA 200 di sekitar 0,6725 bertindak sebagai pertahanan terakhir pembeli AUD/USD sebelum memberikan kendali kepada penjual pasangan Aussie. Jika demikian, bear pasangan AUD/USD dapat dengan cepat mengincar level terendah bulanan sebelumnya di dekat 0,6690.
Sebaliknya, penembusan sisi atas yang sukses dari area resistensi horizontal tiga minggu di sekitar 0,6820-25 dapat mendorong pasangan ini menuju tertinggi bulanan sebelumnya di sekitar 0,6895. Setelah itu, pasangan ini berhasil diperdagangkan di luar angka bulat 0,6900, serta tertinggi September di dekat 0,6920, menjadi penting bagi bulls AUD/USD untuk mencapai tertinggi Agustus 2022 di sekitar 0,7135.
Secara keseluruhan, AUD/USD tetap dalam radar pembeli tetapi ruang sisi atas tampak terbatas.
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““`
Sementara itu, pasangan USD/JPY nampak tengah menjilat lukanya di dekat 131,00 karena bear mencoba untuk mempertahankan kendali selama sesi lesu hari Senin, terutama karena liburan Tahun Baru di beberapa pasar termasuk Jepang. Meski begitu, USD/JPY tetap tertekan di level terendah sejak Agustus 2022, yang mencuat pada bulan lalu, di tengah kekhawatiran kebijakan Bank of Japan bernada hawkish
Pada akhir pekan kemarin, Nikkei Asia mengutip sumber anonim untuk menyebutkan bahwa BOJ sedang mempertimbangkan untuk menaikkan prakiraan inflasi pada bulan Januari untuk menunjukkan pertumbuhan harga mendekati target 2% pada tahun fiskal 2023 dan 2024. “Perubahan yang diusulkan akan menunjukkan kenaikan indeks harga konsumen inti sekitar 3% pada tahun fiskal 2022, antara 1,6% dan 2% pada tahun fiskal 2023, dan hampir 2% pada tahun fiskal 2024,” tambah berita tersebut.
Mengingat harapan perkiraan inflasi BOJ yang kuat, ditambah dengan tweak terbaru dalam kebijakan Yield Curve Control (YCC), tidak melupakan beberapa intervensi pasar bank sentral Jepang dalam beberapa hari terakhir, bear USD/JPY memiliki lebih banyak hal untuk dihibur. .
Di sisi lain, data ekonomi AS yang suram dan tidak adanya Fedspeak telah membebani Indeks Dolar AS (DXY). Dengan latar belakang ini, Wall Street ditutup dengan penurunan sementara imbal hasil obligasi Treasury AS 10-tahun naik 4,5 basis poin (bps) menjadi 3,879%, pada gilirannya mencoba menantang penurunan USD/JPY, tetapi tidak bisa.
Selanjutnya, kurangnya data/peristiwa utama dan liburan Tahun Baru dapat membatasi pergerakan intraday pasangan USD/JPY. Namun, Risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) terbaru yang akan dirilis pada hari Rabu, serta angka ketenagakerjaan AS bulan Desember di hari Jumat, akan sangat penting untuk diperhatikan oleh para pialang pasangan ini karena bears tampaknya kehabisan tenaga, terutama karena pembelaan para pembuat kebijakan BOJ terhadap kebijakan uang mudah.
Secara teknis, kecuali melintasi garis resistensi miring ke bawah dari pergerakan di akhir Oktober, di sekitar 133,55, pasangan USD/JPY kemungkinan akan tetap berada dalam radar bear.