Dolar AS mendapat pukulan telak dengan pernyataan yang disampaikan oleh Jerome Powell pada Rabu (30/11/2022 – waktu setempat) yang mengisyaratkan moderasi tingkat kenaikan suku bunga pada bulan Desember ini. Pernyataan yang bernada dovish ini, membuat peluang Dolar AS untuk mendapatkan dorongan naik dari sikap hawkish Federal Reserve sebelumnya, akhirnya tertahan.
Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh sejumlah lawan-lawannya. Pasangan EUR/USD menggiling lebih tinggi melewati 1,0400, berbalik ke 1,0430 pada Kamis pagi di awal sesi Asia (01/12/2022), karena kenaikan lebih lanjut masih menunggu data atau peristiwa penting setelah membukukan lompatan bulanan terbesar sejak September 2010. Pasangan EUR/USD mendekati rintangan 1,0500 jelang pelepasan data Penjualan Ritel Jerman dan data inflasi pilihan Fed lainnya pada hari ini.
Dengan demikian, pasangan EUR/USD berjuang untuk memperpanjang putaran balik yang terjadi di hari sebelumnya dari SMA 100. Namun, sinyal bullish baru-baru ini pada MACD dan RSI yang stabil membuat pembeli UE/USD tetap berharap karena mereka mendekati rintangan utama 1,0480 yang terdiri dari puncak yang ditandai pada 15 dan 28 November.
Jika EUR/USD berhasil melewati resistensi 1,0480, ambang batas 1,0500 dapat bertindak sebagai filter sisi atas tambahan sebelum mengarahkan harga menuju Ekspansi Fibonacci (FE) 61,8% dari pergerakan pasangan 10-21 November, dekat 1,0570. Setelah itu, puncak akhir Juni di sekitar 1,0615 akan menjadi fokus.
Alternatifnya, adalah tarikan balik dapat terjadi meski tetap sulit dipahami di luar level support SMA 100 di sekitar 1,0315. Juga bertindak sebagai filter penurunan adalah support horizontal termasuk level yang ditandai sejak 10 November, di sekitar 1,0225. Jika bear EUR/USD mempertahankan kendali melewati 1,0225, level SMA 200 di sekitar 1,0100 dapat bertindak sebagai pertahanan terakhir bulls.
Pasangan GBP/USD menunjukkan kinerja yang kurang baik setelah turun dari level resistance bulat 1,2100 di sesi Asia. Kelelahan dalam momentum sisi atas telah memudarkan reli Cable untuk sementara waktu, namun, bias sisi atas masih utuh di tengah tema selera risiko.
Sementara itu, Indeks Dolar AS (DXY) bertujuan untuk membangun bantalan di sekitar 105,50 karena ketua Federal Reserve (Fed) Jerome Powell telah mendukung moderasi pengetatan kebijakan untuk melindungi ekonomi Amerika Serikat dari kehancuran apa pun.
Menggunakan grafik per jam, terlihat bahwa Cable diperkirakan akan menguji penembusan pola grafik segitiga menurun di dekat 1,2060. Garis tren miring ke bawah dari pola grafik yang disebutkan di atas ditempatkan dari tertinggi 24 November di 1,2154 sedangkan support horizontal diplot dari terendah 28 November di 1,1941. Perlu dicatat bahwa Cable menyaksikan aksi beli responsif pada hari Rabu di sekitar 1,1900 yang melindungi penembusan segitiga menurun. Ini juga memperkuat peluang pergerakan naik ke depan.
Kenaikan Exponential Moving Average (EMA) 20 periode di 1,2030 menambah filter sisi atas. Selain itu, Relative Strength Index (RSI) (14) berosilasi dalam kisaran bullish 60.00-80.00, yang mengindikasikan kelanjutan momentum bullish. Ke depannya, pergerakan korektif di dekat area 1.2060 akan menghadirkan peluang beli murah bagi pelaku pasar, yang akan mendorong Cable menuju tertinggi Senin di 1.2118, diikuti oleh tertinggi 24 November di 1.2154.
Sebagai alternatif, penurunan yang menentukan di bawah terendah Rabu di 1,1900 akan menyeret Cable menuju terendah 22 November di 1,1825. Sebuah slip di bawah yang terakhir akan menyeret pasangan ini mendekati level terendah 21 November di 1,1779.
Sementara itu, kenaikan yang terjadi pada pasangan AUD/USD nampak terjeda di sekitar 0,6810, setelah menyegarkan tertinggi 13 minggu, karena kekhawatiran seputar AS dan China menantang momentum sisi atas selama Kamis pagi. Kemungkinan juga telah menyelidiki pembeli Aussie adalah sentimen hati-hati menjelang data utama AS.
Paska membukukan data aktivitas resmi penurunan pada hari sebelumnya, IMP Manufaktur Caixin China naik menjadi 49,4 pada November dibandingkan perkiraan pasar 48,9 dan pembacaan sebelumnya 49,2. Meski begitu, pengukur aktivitas swasta tetap berada di wilayah kontraksi selama empat bulan berturut-turut.
Sebelumnya pada hari itu, Pengeluaran Modal Swasta Australia turun menjadi -0,6% untuk kuartal ketiga (Q3) dibandingkan perkiraan 1,5% dan -0,3% sebelumnya.
Semetara peningkatan ekspektasi inflasi AS baru-baru ini, sesuai dengan tingkat inflasi impas 10 tahun dan 5 tahun per data St. Louis Federal Reserve (FRED), seharusnya juga menyelidiki AUD/USD. Di baris yang sama adalah komentar suram dari Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan menyarankan tantangan baru bagi optimis China-Amerika. Diplomat itu berkata, “AS melihat China sebagai ancaman strategis yang berkembang.”
Namun, perlu dicatat bahwa komentar dovish dari pejabat Federal Reserve (Fed), termasuk Ketua Jerome Powell, bergabung dengan data terkait ketenagakerjaan AS yang lebih lemah untuk menjaga harapan pembeli AUD/USD. Kemungkinan juga menandakan kenaikan harga lebih lanjut bisa jadi adalah pelonggaran kontrol aktivitas yang dipicu oleh virus baru-baru ini di China karena negara naga itu melaporkan hari ketiga penurunan infeksi harian setelah memperbarui rekor teratas.
Dalam situasi yang demikian ini ,Indek S&P 500 Futures mencetak kenaikan ringan dan ekuitas di kawasan Asia-Pasifik menggiling lebih tinggi dengan mengikuti kenaikan Wall Street. Selanjutnya, imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun AS tetap tertekan di sekitar 3,62% setelah menyegarkan level terendah dua bulan pada hari sebelumnya.
Ke depan, pengukur inflasi pilihan Fed, yaitu Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti AS (PCE) untuk Oktober, diharapkan 5,0% YoY pada Oktober dibandingkan 5,1% sebelumnya, akan sangat penting untuk arah jangka pendek. Yang juga penting untuk diperhatikan adalah bulanan. Data PMI Manufaktur ISM AS untuk bulan November, diperkirakan 49,8 berbanding 50,2 sebelumnya.
Secara teknis, kecuali menembus garis tren menurun dari pertengahan September, di sekitar 0,6765, pasangan AUD/USD tetap dalam perjalanan untuk mendekati puncak September di sekitar 0,6915, segera diikuti oleh rintangan DMA-200 di dekat 0,6925.